太原用友銷售電話：給員工報(bào)銷核酸檢測費(fèi)用，這樣入賬太機(jī)智！
發(fā)布時(shí)間：2021-01-13 08:49
發(fā)布者：用友軟件
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常見高發(fā)問題匯總
1. 為何“年度賬”是灰色的，無法進(jìn)行年度賬新建？
答：建立年度賬必須插上加密鎖后，以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，選擇需要建立新年度的賬套進(jìn)行注冊后，“年度賬”的才是可以進(jìn)行建立的。PS：新建賬套和備份賬套數(shù)據(jù)，則是以系統(tǒng)管理員 admin 登錄進(jìn)行操作。
2.建立年度賬后，為什么“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”為灰色，無法結(jié)轉(zhuǎn)？
答：建立新年度賬后，需要以賬套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，并且要選擇新會(huì)計(jì)年度，之后才能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
3.成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？
答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會(huì)造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤。
4.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時(shí)提示“為使用后的第一年”？
答：電腦系統(tǒng)日期不能滯后于登錄系統(tǒng)管理的操作日期（2021.01.01）。結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)到 2021年，需要將電腦系統(tǒng)的操作日期也改成 2021年的日期再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
5.各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？
答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、模塊沒有先后順序。供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)完之后才能進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付的結(jié)轉(zhuǎn)。所有模塊結(jié)轉(zhuǎn)完之后才能進(jìn)行總賬模塊的結(jié)轉(zhuǎn)。網(wǎng)上銀行、成本管理除外。
6.總賬結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)余額結(jié)轉(zhuǎn)和明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別？
答：余額方式結(jié)轉(zhuǎn)：系統(tǒng)只將該往來賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年。
明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)：系統(tǒng)會(huì)將該往來賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年。
客戶往來為例：假定 a 客戶 2020 年 9 月借方發(fā)生 100 元，12 月貸方發(fā)生 100，余額為 0，B 客戶 10 月份借方發(fā)生 500，貸方發(fā)生 200 元，余額為借方 300。
余額結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)后，余額表中沒有 a 客戶的數(shù)據(jù)，只有 b 客戶的 300 元。并且也可以把 a 客戶從客戶檔案中刪除。賬齡分析中 b 客戶的 300 元從 2021 年 1 月 1 日算起。
明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)：是否結(jié)轉(zhuǎn)是以在上年是否進(jìn)行了往來兩清為標(biāo)志的。假定上年沒有往來兩清，則年度結(jié)轉(zhuǎn)后，a 客戶的和 b 客戶的兩條記錄都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)過來存放在數(shù)據(jù)庫中。產(chǎn)品界面仍以余額反應(yīng)。a 客戶檔案不能刪除。賬齡分析是按照余額以發(fā)生（制單）日期為期始日期。假定上年往來兩清了，則 a 客戶的明細(xì)記錄不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)過來，a 客戶檔案可以刪除。b 客戶是以未兩清的記錄的余額作為明細(xì)賬的上年余額和賬齡分析的數(shù)據(jù)。
7. 年結(jié)之后進(jìn)行對賬，總賬和輔助賬對賬不平？
答：一般是上年度就已經(jīng)不平，中途對科目掛上輔助核算造成的。
方法一：（1）取消科目的輔助核算，將預(yù)付賬款科目的期初余額 162000 修改為明細(xì)合計(jì)金額 12000。（2）重新掛上輔助核算，再到預(yù)付賬款科目的供應(yīng)商往來期初中添加相應(yīng)的明細(xì)期初，科目的總賬期初會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總。
方法二：（1）將預(yù)付賬款的供應(yīng)商往來期初的明細(xì) 12000 全部刪除，再到會(huì)計(jì)科目中取消預(yù)付賬款的輔助核算。（2）回到期初余額的界面，將預(yù)付賬款的期初 162000 錄為 0。再重新對該科目掛上往來輔助核算，錄入輔助核算期初余額。
最后，如果覺得T6年結(jié)復(fù)雜且不方便查賬的話，可以升級到好會(huì)計(jì)或T+cloud，這樣就不需要年結(jié)喲～還可以直接查詢之前年度的數(shù)據(jù)。
文章來源：暢捷通官網(wǎng) 銷售中心：太原市用友軟件銷售中心 電話：13835117249
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